차백신 연구소 공모주 청약 수요예측과 일정이 돌아왔습니다. 얼마 전에 주식 시장 상황에 관한 글을 보다가 지금은 공모주도 할 때가 아니라 현금을 보유해야 할 시점이라는 글을 본 적이 있습니다. 그때는 공모주는 첫날 상장 덕으로 하는 건데 큰 의미가 있는 걸까 싶었는데, 요 며칠 추이를 살펴보니 아주 경쟁률이 뜨거웠던 종목들도 상장 첫날 큰 상승을 못하는 것을 보니 정말 조심히 접근해야 하는 시기이구나 싶습니다.
1. 차백신 연구소 공모주 청약
차백신 연구소 공모주 청약을 하기에 앞서 기업에 대해서 살펴보겠습니다. 바이오 관련 기업입니다. 3세대 B형 감염 예방백신, 대상포진 백신, 차세대 독감백신, 면역증강제, B형 감염 치료 백신 등을 주 사업으로 하고 있습니다.
그냥 단순히 의약 개발 회사라고 생각했는데 자세히 살펴보니 차병원 플랫폼으로 구성된 업체였습니다. 의약 분야 개발 뿐 아니라 대학, 치료, 의료 사업까지 다양한 파이프라인과 네트워크 그룹을 형성하고 있었습니다.
하지만 차백신 연구소의 재정상태는 아직 마이너스인데요. 앞으로 임상 실험을 앞두고 있고 이 실험 결과로 어떤 약과 제품들이 나오느냐가 성장 동력이 될 것 같습니다.
바이오 관련 사업은 신약이 나오면 대박이지만 임상이 실험하면 그 반대라는 점, 신제품을 개발하기까지 많은 비용과 시간이 들어간다는 점이 위험요소인 것 같습니다. 임상 발표가 좋으면 주가가 상승하기도 하지만 나쁘면 바로 하락하는데요.
결과물이 아주 중요한 분야이지만 그 결과물이 나오기가 굉장히 힘들다는 점, 그리고 고 비용이 든다는 점이 특징인 것 같습니다.
사업분야와 위험요소는 간단하게 보고, 공모자금의 사용계획을 살펴보았습니다. 공모자금은 임상/연구 개발 자금과 기타 운영자금으로 사용될 계획입니다. 현재 개발되고 있는 B형 간염 치료 , 예방 백신과 대상포진, 독감 백신 등을 개발하는 임상에 비용이 사용된다고 합니다.
그 외 운영자금은 인건비와 회사 운용에 들어가는 비용인 것 같습니다. 한 마디로 적자인 상태지만 신약을 개발하기 위해서 자금을 사용하는 것 같습니다. 임상 실험의 결과가 관건인데 2024년까지라서 아주 길게 지켜봐야 할 것 같습니다.
차백신 연구소 공모주 현 주주현황입니다. 차바이오텍이 45.95%의 지분을 차지하고 있습니다. 차 바이오텍 역시 바이오 분야로 제대혈 은행, '유리화 난자 동결 기술' 등을 가지고 있습니다. 기존 바이오벤처였던 '두비엘'이란 회사를 차백신 연구소로 차바이오텍 그룹으로 편입한 것으로 나와있습니다.
계열사와 연관된 그룹은 큰 편이나 현재 적자, 앞으로의 임상 실험이 중요한 기업이구나 싶습니다. 기업에서는 항암 백신, B형 간염 백신 등 현재 개발하고 있는 파이프라인을 성공한다면 2023년쯤 흑자 전환할 것이라고 전망하고 있다고 합니다.
2. 차백신 연구소 수요예측
| 수요예측 경쟁률 | 상단밴드 비율 | 의무보유확약률 |
| 206.23:1 | 35.48% | 1.94% |
차백신 연구소 수요예측 경쟁률과 상단밴드 비율, 의무보유확약률을 살펴보겠습니다. 수요예측은 기관들의 수요를 알 수 있어서 일반 공모 청약자들의 주요 지표가 되는데요. 상당히 낮은 경쟁률을 기록했습니다.
차백신 연구소 수요예측 경쟁률을 살펴보면 운용사 외에 투자는 거의 없는 것을 알 수 있습니다. 최종 경쟁률은 206대 1입니다. 이정도 성적이면 정말 낮은 편이라서 차백신 연구소 공모주 청약을 해야하나 싶어집니다.
수요예측 경쟁률이 낮은 종목들을 보면 공모가밴드 상단을 달성하지 못한다는 특징이 있는 것 같습니다. 이번에는 딱 공모가 밴드에 수요가 가장 높았습니다. 공모가에서 할인은 없었고 밴드 하단의 11,000원으로 확정하였습니다.
경쟁률이 낮으면 공모가를 낮춰서라도 좀 더 주식을 팔아보려는(?) 그런 전략을 펼치는 것 같습니다.
의무보유확약 또한 아주 부족합니다. 1.94%라니요. 공모주 청약을 한뒤에 기관 물량은 바로 시장에 나올 수 있습니다. 여기에 기타 기존 주주 또 한 28.37%이상 나올 수 있다고 합니다. 이 어마어마한 물량을 다 받아내고 오를 수 있을까요?
수요예측 결과로 금액은 11,000원이 확정되었고 일반 청약자에게 돌아오는 건 전체 물량의 25%입니다. 우리사주 조합은 7%로 대부분 기관투자자인데요. 그렇다면 첫 날 나올 수 있는 주식수가 아주 많다는 걸 알 수 있습니다.
3. 차백신 연구소 공모주 청약 일정
일반공모 청약일정: 2021년 10월 12~13일
환불일 : 2021년 10월 15일
상장일 : 2021년 10월 22일
공모가 : 11,000원 (증거금 50%)
주관사 : 삼성증권
수수료 : 2,000원
차백신 연구소 청약일정은 12~13일이며 환불일은 금요일입니다. 상장은 그 다음주 금요일로 예정되어 있습니다. 주관사는 삼성증권인데요. 청약 조건과 방법 등에 대해서 마지막으로 점검해야겠습니다.
4.차백신 연구소 청약 방법
일반 청약자들에게 돌아오는 물량은 987,500주입니다. 청약한도는 비율이 다르게 나뉘는데요. 온라인으로 비대면 가입을 한 경우가 가장 낮은 50%입니다.
*온라인 전용 회원 : 50%, 일반회원 : 100%, 우대회원 200%
아래의 청약 우대자격을 살펴보면 자세한 사항을 알 수 있습니다만 처음 가입하였거나 온라인으로 가입하여서 전월 평잔 2천만원 이하라면 온라인 전용 청약자격을 가지게 됩니다.
50%의 청약한도를 가지며 수수료는 2,000원을 내야합니다.
삼성증권은 꽤나 청약 조건이 까다로운 편인 것 같습니다. 계좌개설도 청약 전날까지 만들어야합니다.
청약방법은 두가지입니다.
온라인 : HTS, MTS, ARS 이용한 청약
오프라인 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
오프라인 청약은 건 당 5,000원을 부여하고 미 배정시에도 수수료 환불이 없으니 온라인 창구를 개설하여 이용하시는 편이 편하면서도 이익일 것 같습니다.
5. 차백신 연구소 구주 장외가
마지막으로 차백신 연구소 기존 주식의 장외 거래 동향입니다. 2만원대에 거래되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 시세는 19,500원에서 20,000원대 사이입니다. 공모가에 비교해 보면 약 100%정도의 상승을 할 수 있는 가격인데요.
최근의 시장의 흐름과 상장일 당일날 흐름을 볼 때 100%까지는 달성하지 못할 것 같다는 생각이 듭니다. 보통 장외가가 공모가 보다 훨씬 웃돌면 더 큰 상승을 하는데 약 100% 상승 했을 때의 가격대라서 그 보다는 못 미칠 수 있겠다는 생각이 듭니다.
1주당 수익을 1만원 이하로 생각해야할 것 같습니다. 10~20%로 본다면 1100~2200원 수준입니다.
출처 : 다트, 차백신연구소 홈페이지, 38커뮤니케이션
소소테크 개인적인 의견이며, 투자는 본인의 책임에 있습니다.
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